Training Treasury Bank Syariah
Training Treasury Bank Syariah merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta mengenai fungsi treasury dalam industri perbankan syariah. Program ini membahas pengelolaan likuiditas, transaksi pasar uang syariah, instrumen investasi syariah, pengelolaan risiko treasury, foreign exchange, sukuk, serta pengelolaan aset dan liabilitas berdasarkan prinsip syariah.
Aktivitas treasury bank syariah mempunyai peranan penting dalam menjaga likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, mengelola risiko pasar, serta mendukung profitabilitas bank. Berbeda dengan treasury pada perbankan konvensional, kegiatan treasury syariah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dan akad syariah serta menghindari unsur riba, gharar dan maysir.
Melalui pelatihan Treasury Bank Syariah, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai konsep dan praktik Islamic Treasury Management, pengelolaan likuiditas, instrumen pasar uang dan pasar modal syariah, transaksi valuta asing, sukuk, pengelolaan risiko pasar serta keterkaitannya dengan Asset Liability Management (ALMA).
Tujuan Training Treasury Bank Syariah
Training ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan aktivitas treasury pada bank syariah. Peserta diharapkan mampu memahami prinsip dasar Islamic Treasury Management, mengidentifikasi berbagai instrumen treasury yang sesuai dengan prinsip syariah, memahami mekanisme pengelolaan likuiditas dan pendanaan, melakukan identifikasi risiko pasar dan risiko likuiditas, serta memahami hubungan antara aktivitas treasury dengan Asset Liability Management pada bank syariah.
Manfaat Training Treasury Bank Syariah
Setelah mengikuti Training Treasury Bank Syariah, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan treasury dalam industri perbankan syariah. Peserta akan memahami bagaimana bank mengelola kebutuhan likuiditas, surplus dan defisit dana, investasi jangka pendek, transaksi pasar uang syariah, valuta asing serta instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
Peserta juga akan memperoleh pemahaman mengenai identifikasi dan mitigasi risiko dalam aktivitas treasury, termasuk risiko likuiditas, risiko pasar, risiko nilai tukar dan risiko investasi. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan treasury secara lebih efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.
Materi Training Treasury Bank Syariah
1. Fundamental Treasury Bank Syariah
- Pengertian dan Fungsi Treasury dalam Bank Syariah
- Peran Treasury dalam Struktur Organisasi Bank
- Perbedaan Treasury Bank Syariah dan Bank Konvensional
- Prinsip Dasar Islamic Treasury Management
- Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Treasury
2. Prinsip Syariah dalam Aktivitas Treasury
- Prinsip dan Karakteristik Transaksi Keuangan Syariah
- Larangan Riba, Gharar dan Maysir
- Akad yang Digunakan dalam Transaksi Treasury Syariah
- Sharia Compliance dalam Aktivitas Treasury
3. Liquidity Management Bank Syariah
- Konsep Liquidity Management
- Pengelolaan Posisi Likuiditas Bank
- Liquidity Planning dan Forecasting
- Pengelolaan Surplus dan Defisit Likuiditas
- Liquidity Gap Analysis
- Strategi Pengelolaan Likuiditas Jangka Pendek
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
- Konsep Pasar Uang Syariah
- Instrumen Pasar Uang Syariah
- Mekanisme Transaksi Antarbank Syariah
- Penempatan dan Pengelolaan Dana Jangka Pendek
- Islamic Money Market Instruments
5. Foreign Exchange dalam Bank Syariah
- Konsep Transaksi Valuta Asing Syariah
- Prinsip Sharf dalam Transaksi Valuta Asing
- Spot Foreign Exchange Transaction
- Identifikasi Risiko Nilai Tukar
- Pengelolaan Foreign Exchange Exposure
6. Sukuk dan Instrumen Investasi Syariah
- Pengertian dan Karakteristik Sukuk
- Jenis-Jenis Sukuk
- Sukuk sebagai Instrumen Investasi Bank Syariah
- Analisis Risiko dan Return Sukuk
- Pengelolaan Portofolio Investasi Syariah
7. Treasury Risk Management
- Identifikasi Risiko dalam Aktivitas Treasury
- Liquidity Risk
- Market Risk
- Foreign Exchange Risk
- Investment Risk
- Counterparty Risk
- Operational Risk dalam Aktivitas Treasury
- Mitigasi Risiko Treasury Bank Syariah
8. Asset Liability Management Bank Syariah
- Konsep Asset Liability Management (ALMA)
- Hubungan Treasury dengan ALMA
- Asset and Liability Structure
- Liquidity Gap dan Maturity Gap
- Pengelolaan Aset dan Liabilitas Bank Syariah
- Peran ALCO dalam Pengelolaan Treasury
9. Treasury Performance & Profitability
- Pengukuran Kinerja Treasury
- Optimalisasi Pendapatan Treasury
- Cost of Fund dan Return
- Analisis Profitabilitas Aktivitas Treasury
- Monitoring dan Evaluasi Treasury
10. Studi Kasus Treasury Bank Syariah
- Studi Kasus Liquidity Management
- Studi Kasus Transaksi Pasar Uang Syariah
- Studi Kasus Foreign Exchange
- Studi Kasus Pengelolaan Sukuk
- Diskusi dan Simulasi Treasury Bank Syariah
Target Peserta
Training ini direkomendasikan bagi Treasury Officer, Treasury Dealer, Finance Officer, Risk Management Officer, Asset Liability Management Officer, ALCO Member, Accounting Officer, Investment Officer, Funding Officer, Internal Auditor, Compliance Officer, pimpinan cabang, supervisor, manager serta profesional Bank Syariah, BPRS dan lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan pengelolaan dana, investasi, likuiditas dan risiko treasury.
Team Trainer Johnson Indonesia
Program Training Treasury Bank Syariah difasilitasi oleh trainer dan praktisi berpengalaman di bidang Banking, Treasury, Finance dan Syariah Banking. Trainer akan disesuaikan dengan kebutuhan program, kompetensi peserta dan ketersediaan trainer pada tanggal pelaksanaan.
Jadwal Training
| 13–14 Januari | 27–28 Juli |
| 03–04 Februari | 11–12 Agustus |
| 28–29 Maret | 17–18 September |
| 27–28 April | 27–28 Oktober |
| 11–12 Mei | 11–12 November |
| 17–18 Juni | 17–18 Desember |
Catatan: Jadwal dapat berubah dan dapat disesuaikan / request berdasarkan kebutuhan perusahaan. Silakan konfirmasi jadwal terbaru pada saat registrasi.
Fee Investasi Training
Offline Training Jakarta
Rp5.950.000,-/orang untuk training selama 2 hari. Minimal pengiriman 3 peserta untuk program offline di hotel. Investasi training termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack dan Souvenir.
Offline Training Luar Kota Jakarta
Rp12.000.000,-/orang untuk program pasti running. Untuk pengiriman 1–5 peserta, investasi sebesar Rp8.500.000,-/orang, sedangkan pengiriman di atas 5 peserta sebesar Rp8.000.000,-/orang. Investasi termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack dan Souvenir.
Private Onsite Training
Investasi Private Onsite Training sebesar Rp8.000.000,-/orang untuk 2 hari atau Rp5.950.000,-/orang untuk 1 hari. Program dapat diselenggarakan secara private sesuai kebutuhan peserta dan perusahaan.
Online Training
Investasi Online Training Rp5.500.000,-/orang untuk program selama 2 hari dengan waktu pelaksanaan pukul 09.00–16.00 WIB.
Perusahaan yang Telah Mengikuti Training Sejenis
Program training Banking dan Syariah Banking Johnson Indonesia telah diikuti oleh peserta dari berbagai perusahaan, bank dan institusi keuangan di Indonesia. Daftar client dapat disesuaikan dengan data perusahaan yang tercantum pada brosur Training Treasury Bank Syariah Johnson Indonesia.
Training Bank Syariah Terkait
Untuk memperluas kompetensi di bidang Islamic Banking, peserta dapat mengikuti Training Basic Perbankan Syariah sebagai dasar untuk memahami konsep, produk dan aktivitas operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- Training Operational Bank Syariah membahas aktivitas dan proses operasional bank syariah serta dapat menjadi program pendukung bagi peserta Treasury.
- Training Manajemen Risiko Bank Syariah relevan untuk memperdalam identifikasi, pengukuran, monitoring dan mitigasi risiko dalam kegiatan perbankan syariah.
- Training Analisa Pembiayaan Bank Syariah membahas analisis pembiayaan serta pengelolaan risiko pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan syariah.
- Training Sistem Akuntansi Bank Syariah membantu peserta memahami perlakuan dan pencatatan transaksi keuangan dalam operasional perbankan syariah.
- Training ALMA Bank Syariah merupakan program yang sangat berkaitan dengan Treasury karena membahas pengelolaan struktur aset dan liabilitas, likuiditas, gap serta risiko keuangan bank.
- Training Internal Audit Bank Syariah dapat menjadi program pendukung dalam memahami pengendalian, kepatuhan dan evaluasi aktivitas operasional bank syariah.
- Training GCG Syariah membahas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan dan lembaga keuangan syariah.
Mengapa Memilih Johnson Indonesia?
Johnson Indonesia – Training Provider Since 2002 menyediakan program public training, online training, private training dan in-house training untuk meningkatkan kompetensi profesional dan sumber daya manusia perusahaan. Materi training dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, level peserta, karakteristik industri dan kebutuhan kompetensi perusahaan.