Training Cash Flow & Treasury Management
Training Cash Flow & Treasury Management adalah program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam mengelola arus kas, likuiditas, modal kerja, pendanaan, serta aktivitas treasury perusahaan secara efektif dan efisien. Pelatihan ini membantu profesional Finance, Accounting dan Treasury memahami teknik Cash Flow Management, Cash Flow Forecasting, Liquidity Management, Strategic Cash Management, Financial Risk Management serta strategi pengelolaan dana perusahaan untuk mendukung stabilitas keuangan dan keberlangsungan bisnis.
Program Training Cash Flow & Treasury Management diselenggarakan oleh PT Johnson Indonesia – Training Provider Since 2002 dalam pilihan Online Training, Offline Training, Private Training dan In-House Training.
Mengapa Training Cash Flow & Treasury Management Penting?
Kemampuan perusahaan menghasilkan laba tidak selalu menjamin tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasional. Perusahaan membutuhkan pengelolaan cash flow dan treasury yang tepat agar penerimaan dan pengeluaran kas dapat direncanakan, kebutuhan likuiditas dapat diprediksi, serta surplus maupun kekurangan dana dapat dikelola secara optimal.
Melalui Training Cash Flow & Treasury Management, peserta akan mempelajari bagaimana melakukan analisa dan pengendalian arus kas, menyusun perencanaan cash flow, mengelola likuiditas, mengoptimalkan working capital, mengelola investasi dan pembiayaan, serta mengantisipasi risiko nilai tukar dan tingkat suku bunga.
Manfaat Training
- Memahami konsep dan praktik Cash Flow & Treasury Management.
- Melakukan analisa dan pengendalian arus kas perusahaan.
- Menyusun Cash Flow Forecasting dan perencanaan kebutuhan kas.
- Mengelola Cash & Liquidity Management secara efektif.
- Mengoptimalkan Working Capital perusahaan.
- Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas secara lebih efisien.
- Mengidentifikasi serta mengendalikan risiko keuangan dalam aktivitas treasury.
- Memahami pengelolaan surplus dan kekurangan kas melalui investasi maupun pendanaan.
- Memahami risiko Foreign Exchange dan Interest Rate.
- Meningkatkan efektivitas fungsi Treasury Department.
Materi Training Cash Flow & Treasury Management
1. Concept Cash & Treasury Management
- Konsep Cash Management
- Konsep Treasury Management
- Fungsi strategis treasury dalam perusahaan
- Peran treasury dalam menjaga likuiditas perusahaan
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
- Analisa cash inflow dan cash outflow
- Pengendalian penerimaan dan pengeluaran
- Identifikasi kebutuhan kas perusahaan
- Monitoring posisi kas
3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Cash Flow Planning
- Cash Flow Forecasting
- Penyusunan proyeksi penerimaan
- Penyusunan proyeksi pengeluaran
- Antisipasi cash surplus dan cash deficit
4. Cash & Liquidity Management
- Strategi pengelolaan likuiditas
- Optimalisasi posisi kas
- Working Capital Management
- Pengelolaan kebutuhan dana jangka pendek
5. Strategic Cash Management
- Strategi pengelolaan cash perusahaan
- Optimalisasi penggunaan dana
- Pengelolaan idle cash
- Cash management untuk mendukung keputusan bisnis
6. Mencegah Kecurangan Kas
- Identifikasi potensi fraud pada pengelolaan kas
- Cash control
- Internal control terhadap penerimaan dan pembayaran
- Pencegahan penyalahgunaan kas
7. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- Foreign Exchange Risk
- Interest Rate Risk
- Identifikasi exposure
- Strategi pengendalian risiko keuangan
8. Investing, Financing and Borrowing
- Pengelolaan surplus kas
- Alternatif investasi jangka pendek
- Strategi pembiayaan
- Borrowing dan sumber pendanaan perusahaan
9. Managing Treasury Department
- Fungsi dan tanggung jawab Treasury Department
- Treasury operation
- Treasury control
- Koordinasi treasury dengan Finance, Accounting dan fungsi bisnis lainnya
Target Peserta
Training Cash Flow & Treasury Management direkomendasikan untuk Staf dan Manager Treasury, Finance dan Accounting serta para Staff, Supervisor, Manager dan profesional terkait yang ingin meningkatkan dan memperbarui pemahaman mengenai pengelolaan cash flow, likuiditas dan treasury perusahaan secara efektif dan efisien.
Team Trainer Johnson Indonesia
Helmy Harahap
Alternatif Trainer:
Rini Fauziyah
Jeff, Dr. SE., Ak., MM., CA., CMA., CFRM., CHRA., MPM
Trainer akan menyampaikan program melalui kombinasi pemaparan konsep, diskusi, studi kasus, latihan dan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan Cash Flow & Treasury Management.
Jadwal Cash Flow & Treasury Management Training 2026
| No. | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|
| 1 | 17-18 September 2026 |
| 2 | 07-08 Oktober 2026 |
| 3 | 04-05 November 2026 |
| 4 | 03-04 Desember 2026 |
Jam Pelaksanaan Training
- Offline Training: 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.
- Online Training: 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.
Metode Training
- Offline Training – Hotel / Johnson Training Center.
- Online Training – Zoom Meeting.
- Public Training.
- Private Training.
- Corporate / In-House Training sesuai kebutuhan perusahaan.
Lokasi Training Jakarta
Alternatif lokasi Offline Training Jakarta antara lain Hotel Ciputra, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Holiday Inn Jakarta Wahid Hasyim, atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasikan kepada peserta. Private Training juga dapat diselenggarakan di Johnson Training Center – Komp. Daan Mogot Baru 3A/10, Jakarta Barat.
Fee Investasi Training
Offline Training Jakarta
Rp 5.950.000/orang – 2 Hari Minimal mengirimkan 3 peserta – Pasti Running di Hotel. Termasuk: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Offline Training Luar Kota Jakarta
- Rp 12.000.000/orang – PASTI RUNNING
- Rp 8.500.000/orang – mengirimkan 1–5 peserta
- Rp 8.000.000/orang – mengirimkan lebih dari 5 peserta
Termasuk: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Private Onsite Training – Johnson Training Center
- Rp 8.000.000/orang / 2 Hari – PASTI RUNNING
- Rp 5.950.000/orang / 1 Hari – PASTI RUNNING
Lokasi: Johnson Training Center. Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Online Communication Training
Rp 5.500.000/orang Durasi: 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB melalui Zoom Meeting.
Inhouse Training Cash Flow & Treasury Management
PT Johnson Indonesia juga menyediakan Inhouse Training Cash Flow & Treasury Management yang dapat diselenggarakan secara khusus untuk perusahaan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi tim Finance, Accounting, Treasury dan fungsi terkait.
Materi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perusahaan, jenis industri, level peserta, sistem pengelolaan arus kas dan treasury yang diterapkan, kebutuhan likuiditas, pengelolaan modal kerja, strategi pendanaan serta permasalahan aktual yang dihadapi perusahaan dalam aktivitas cash flow dan treasury.
Program dapat dikembangkan menjadi Cash Flow Management Training, Treasury Management Training, Cash Flow Planning & Forecasting, Cash & Liquidity Management, Strategic Cash Management, Working Capital Management, Corporate Treasury Management, Treasury Risk Management, Cash Flow Analysis, Financing & Borrowing, maupun Cash Flow & Treasury Management for Business Decision Making.
Pelaksanaan Inhouse Training Cash Flow & Treasury Management dapat disesuaikan dari sisi materi, studi kasus, durasi, jadwal dan metode training sehingga pembahasan lebih relevan dengan kebutuhan, proses bisnis serta kondisi aktual perusahaan.
Daftar Client Johnson Indonesia
Beberapa perusahaan yang telah mengikuti program training sejenis bersama Johnson Indonesia antara lain:
- PT Asuransi ASEI
- PT BRI Multifinance
- PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.
- PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
Training Cash Flow & Treasury Management – Johnson Indonesia
Training Cash Flow & Treasury Management memberikan pemahaman komprehensif mengenai Cash Flow Management, Treasury Management, Cash Flow Forecasting, Cash & Liquidity Management, Working Capital Management, Strategic Cash Management, Treasury Risk Management, Foreign Exchange Risk, Interest Rate Risk, Investing, Financing, Borrowing dan Managing Treasury Department.
Program ini sesuai bagi perusahaan yang membutuhkan peningkatan kompetensi tim Finance, Accounting dan Treasury dalam menjaga likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, mengendalikan risiko keuangan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan finansial perusahaan.
Johnson Indonesia menyediakan Training Cash Flow & Treasury Management dalam format Public Training, Online Training, Offline Training, Private Training maupun In-House Training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Mengapa Memilih Training Cash Flow & Treasury Management Johnson Indonesia?
Johnson Indonesia merupakan training provider Indonesia yang menyediakan berbagai program corporate training, public training, in-house training, online training dan pengembangan kompetensi profesional untuk perusahaan dari berbagai sektor industri.
Program Training Cash Flow & Treasury Management dirancang dengan pendekatan praktis sehingga peserta tidak hanya memahami konsep Cash Flow Management, Treasury Management, Cash Flow Forecasting, Liquidity Management dan Working Capital Management, tetapi juga dapat mempelajari penerapannya melalui diskusi, latihan, studi kasus dan pembahasan kondisi nyata yang berhubungan dengan aktivitas keuangan perusahaan.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola arus kas, menjaga kecukupan likuiditas, merencanakan kebutuhan dana, mengoptimalkan surplus kas serta mengendalikan berbagai risiko yang berkaitan dengan aktivitas treasury perusahaan. Materi juga membahas Strategic Cash Management, Foreign Exchange Risk, Interest Rate Risk, Investing, Financing, Borrowing dan Managing Treasury Department.
Dengan pengalaman sebagai penyelenggara training perusahaan sejak 2002, Johnson Indonesia menghadirkan program Cash Flow & Treasury Management Training yang dapat diikuti dalam format offline training, online training, public training, private training maupun in-house training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi perusahaan.